Pomoc

Rozszerzenie - rozbudowa analizy

Raporty analizy można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi. Taka funkcjonalność ułatwia analizę bieżącego stanu firmy w odniesieniu do okresów historycznych.

Rozbudowa raportu odbywa się w sposób następujący:

  • Wybierz sposób wprowadzania danych.
    System eanaliza.pl umożliwia samodzielne wprowadzenie danych w dodatkowych okresach lub import danych z plików generowanych przez systemy księgowe Symfonia oraz Comarch Optima w formatach *.pdf lub *.xls(x). Można również wykorzystać szablony bilansu oraz rachunku zysków i strat w formacie *.xls dostępne w systemie eanaliza.pl.
  • Import bilansu oraz rachunku zysków i strat.
    Użycie przycisku PRZEGLĄDAJ otwiera okno dialogowe, które umożliwia wybór plików z danymi. Należy wskazać lokalizację plików z bilansem, a następnie z rachunkiem zysków i strat. Dane zostaną automatycznie wczytane do systemu. Krok ten jest pomijany w przypadku ręcznego wprowadzania danych.
  • Nazwa i okresy analizy.
    Należy określić:
    • Nazwę analizy – nazwa musi być unikalna, ponieważ nowa rozszerzona analiza zostanie zapisana w nowym raporcie. Analiza, na bazie której wykonano rozszerzenie, pozostanie w WYNIKACH bez żadnych zmian.
    • Przypisanie analizy do Klienta.
    • Nazwę okresów – system automatycznie wczytuje nazwy nowych okresów podczas importu danych z plików. Można dokonać zmiany nazwy okresów.
    • Długość okresów – wartość określana w dniach. Przyjęta standardowo w ilości 360 dni. Długość okresu jest istotna, gdyż wartość ta jest uwzględniana podczas obliczania wskaźników finansowych. Można dokonać zmiany długości okresów wyłącznie dla okresów nowo wprowadzanych.
    • Pozycję okresów – umożliwia zmianę kolejności okresów.
    • Wybór okresów dołączanych do analizy – standardowo odznaczone są wszystkie okresy. Podczas operacji rozszerzenia analizy o kolejne okresy system uwzględnia wszystkie okresy, jakie były zawarte w raporcie, na bazie którego jest tworzone rozszerzenie oraz wszystkie nowe okresy, jakie wprowadzamy w wyniku rozszerzenia.
  • Zatwierdź dane analitycznego rachunku zysków i strat.
    Wprowadź dane rachunku zysków i strat w przypadku ręcznej edycji.
    Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność.
  • Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych. Jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.

  • Zatwierdź dane bilansu analitycznego.
    Wprowadź dane bilansu w przypadku ręcznej edycji.
    Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność.
  • Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych. Jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.

  • Wprowadź informacje uzupełniające.
    Należy uzupełnić dane dotyczące zaciągnięcia kredytów długoterminowych i krótkoterminowych w poszczególnych okresach.
  • Wyniki analizy.
    Informacja końcowa na temat przeprowadzonych obliczeń systemu eanaliza.pl.

OPERACJE:

    • Dalej - umożliwia przejście do kolejnego kroku rozszerzenia analizy. Użycie tej opcji po edycji danych bilansu lub rachunku zysków i strat zapisuje wprowadzone zmiany oraz przechodzi do kolejnego ekranu.
    • Wstecz – umożliwia powrót do poprzedniego kroku rozszerzania analizy.
    • Dodaj okres – opcja dostępna podczas ręcznej edycji danych.
    • Edytuj dane – umożliwia edycję importowanych danych bilansu i rachunku zysków i strat.
    • Przejdź do wyników – umożliwia przejście do listy wykonanych analiz.